Navigation
Base Model                Îê  
Working Capital                                                                                    
            Projected Fiscal Year Ending
(GBP in 000s , except otherwise stated)         Aug.14 Sep.14 Oct.14 Nov.14 Dec.14 Jan.15 Feb.15 Mar.15 Apr.15 May.15 Jun.15 Jul.15 Aug.15 Sep.15 Oct.15 Nov.15 Dec.15 Jan.16 Feb.16 Mar.16 Apr.16 May.16 Jun.16 Jul.16 Aug.16 Sep.16 Oct.16 Nov.16 Dec.16 Jan.17 Feb.17 Mar.17 Apr.17 May.17 Jun.17 Jul.17 Aug.17 Sep.17
Revenues GBP 000s  90 240.0  90 983.2  91 733.2  92 490.1  93 253.9  94 024.8  94 802.8  95 587.9  96 380.3  97 180.0  97 987.1  98 801.6  99 623.7  100 453.4  101 290.8  102 136.0  102 989.1  103 850.0  104 719.0  105 596.1  106 481.4  107 374.9  108 276.8  109 187.1  110 106.0  111 033.4  111 969.5  112 914.5  113 868.3  114 831.1  115 802.9  116 783.9  117 774.1  118 773.7  119 782.8  120 801.4  121 829.6 
COGS GBP 000s  87 000.0  74 479.5  75 097.5  75 721.1  76 350.5  76 985.6  77 626.7  78 273.6  78 926.6  79 585.6  80 250.7  80 921.9  81 599.4  82 283.2  82 973.3  83 669.9  84 372.9  85 082.5  85 798.7  86 521.6  87 251.3  87 987.8  88 731.1  89 481.5  90 238.9  91 003.3  91 775.0  92 553.9  93 340.2  94 133.8  94 935.0  95 743.7  96 560.0  97 384.1  98 215.9  99 055.6  99 903.3 
CC & Overheads GBP 000s  11 800.0  11 851.8  11 903.9  11 956.2  12 008.8  12 061.5  12 114.6  12 167.8  12 221.3  12 275.1  12 329.1  12 383.3  12 437.8  12 492.6  12 547.5  12 602.8  12 658.3  12 714.0  12 770.0  12 826.3  12 882.8  12 939.6  12 996.6  13 053.9  13 111.4  13 169.2  13 227.3  13 285.6  13 344.3  13 403.1  13 462.3  13 521.7  13 581.4  13 641.3  13 701.6  13 762.1  13 822.8 
Working Capital
Debtors - Days of Revenues Days 30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0 
Inventory - Days of COGS Days 40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0  40.0 
Other CA - Days of Total Costs Days 50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0 
Changes in Creditors GBP 000s                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -  
Changes in Other CL GBP 000s                           -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -  
Debtors GBP 000s  9 000.0  90 240.0  88 048.2  91 733.2  89 506.5  90 245.7  100 740.8  91 744.6  95 587.9  93 271.2  97 180.0  94 826.2  95 614.5  99 623.7  97 213.0  101 290.8  98 841.3  99 666.8  107 431.1  101 341.0  105 596.1  103 046.5  107 374.9  104 784.0  105 664.9  110 106.0  107 451.7  111 969.5  109 272.1  110 195.1  123 033.3  112 067.3  116 783.9  113 975.0  118 773.7  115 918.8  116 904.5  121 829.6 
Inventory GBP 000s  11 000.0  116 000.0  96 102.6  100 129.9  97 704.6  98 516.7  109 979.5  100 163.5  104 364.9  101 840.8  106 114.1  103 549.2  104 415.4  108 799.2  106 171.9  110 631.1  107 961.1  108 868.3  117 355.2  110 708.0  115 362.2  112 582.3  117 317.0  114 491.8  115 460.0  120 318.5  117 423.7  122 366.7  119 424.4  120 438.9  134 476.9  122 496.7  127 658.2  124 593.6  129 845.4  126 730.2  127 813.7  133 204.4 
Creditors GBP 000s  (15 000.0) (164 666.7) (139 244.1) (145 002.3) (141 415.0) (142 514.9) (159 012.8) (144 743.9) (150 735.8) (147 012.8) (153 101.1) (149 322.2) (150 492.3) (156 728.7) (152 864.1) (159 201.4) (155 278.5) (156 501.9) (168 614.7) (158 981.8) (165 579.8) (161 506.6) (168 212.2) (164 077.0) (165 379.6) (172 250.4) (168 020.3) (175 003.8) (170 709.0) (172 071.7) (192 030.3) (174 834.3) (182 108.9) (177 647.4) (185 042.3) (180 512.1) (181 964.1) (189 543.6)
Other CA GBP 000s  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0  50.0 
Other CL GBP 000s  (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
>> End of Sheet